Risanamento: posizione finanziaria al 31 luglio 2022 (Report)

La posta “B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide” è interamente libera e disponibile.

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2022 è di 7,3 milioni di euro contro i 2,3 milioni al 30 giugno 2022; nei primi giorni del mese di agosto 2022 il Gruppo ha effettuato pagamenti per circa 5,1 milioni di euro. Le risorse finanziarie utilizzate per effettuare tali pagamenti derivano dal contratto di finanziamento soci subordinato dell'importo massimo di 36 milioni di euro sottoscritto il 29 luglio 2022, tra Risanamento S.p.A e Intesa Sanpaolo S.p.A. I debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

Alla data del 31 luglio 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

Non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 luglio 2022 sono in essere due decreti ingiuntivi per un totale di 0,1 milioni di euro; tali atti monitori sono stati notificati a Risanamento S.p.A. e a una sua controllata e sono stati debitamente opposti nei termini di legge.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2022 è di 0,6 milioni di euro contro gli 0,3 milioni al 30 giugno 2022; nei primi giorni del mese di agosto 2022 Risanamento S.p.A. ha effettuato pagamenti per circa 0,3 milioni di euro. Le risorse finanziarie utilizzate per effettuare tali pagamenti derivano dal contratto finanziamento soci subordinato dell'importo massimo di 36 milioni di euro sottoscritto il 29 luglio 2022, tra Risanamento S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. I debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

Alla data del 31 luglio 2022 Non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti. 

Non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 luglio 2022 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.

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