Il CdA di Mediolanum Gestione Fondi Sgr ha approvato la relazione di gestione al 31 dicembre 2023 relativa al FIA immobiliare quotato “Mediolanum Real Estate”.
Il valore complessivo netto del fondo al 31 dicembre 2023 risulta pari a 181.186.933 euro.
Rispetto all’avvio dell’operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo delle distribuzioni, ha avuto un incremento pari al 35,86%, al netto delle sottoscrizioni avvenute successivamente all’avvio.
Il valore complessivo netto del fondo è ripartito nelle due Classi di quote:
32.216.340 euro Classe "A" per un valore unitario di 4,051 euro;
148.970.593 euro Classe "B" per un valore unitario di 2,215 euro.
Nell’esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari a 1.537.473 euro.
Nel corso del secondo semestre 2023 la gestione del Fondo Mediolanum Real Estate si è
focalizzata sull’attività di dismissione degli assets in portafoglio:
- l’11/10/2023 è stato perfezionato il contratto di compravendita preliminare per
l’immobile sito a Padova, Hotel Mantegna, via Tommaseo.
Nel semestre si sono perfezionati i contratti di compravendita per:
- in data 27/07/2023 è stato definitivamente trasferito a UNES MAXI S.P.A. l’immobile sito
a Milano, via Val di Sole 12-14, al prezzo complessivo di 1.300.000 euro;
- in data 28/11/2023 è stato definitivamente trasferito a COMITAL S.R.L l’immobile sito a
Milano, via Minerbi 1, al prezzo di 1.650.000 euro.
Nell’esercizio in esame sono stati distribuiti i proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe “B” per 2.457.197,52 euro e 2.306.730,12 euro.
Nella seduta del 22 febbraio 2024, il CdA della Mediolanum Gestione Fondi Sgr ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe "B" (n. 67.251.607) un provento pro quota di 0,0192 euro per un totale di 1.291.230,85 euro.
La distribuzione del provento verrà corrisposta attraverso la piattaforma di Monte Titoli SpA, con data di stacco 4 marzo 2024 e data di pagamento 6 marzo 2024 (record date 5 marzo 2024).
Al 31 dicembre 2023 la disponibilità liquida, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari a 8.053.309 euro.
Nel periodo il Fondo non ha assunto prestiti.
Successivamente al termine del semestre, l’8 febbraio 2024 si è perfezionata la vendita al prezzo di 19.500.000 euro dell’immobile sito in Padova, Hotel Mantegna, via Tommaseo.
