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Fondo Alpha: il CdA approva rimborso di equity per €92 pro-quota

di E.I. 15 Ottobre 2021
Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR spa ha deliberato l’approvazione di un rimborso parziale pro-quota, ai sensi del par. 8.4 del Regolamento di gestione del Fondo, in favore dei quotisti del Fondo Alpha.
 
L’importo complessivo del rimborso pro-quota ammonta a 9.556.500 euro, corrispondente a 92 euro per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione del Fondo Alpha, e verrà riconosciuto agli aventi diritto con data di stacco 25 ottobre 2021 e data di pagamento 27 ottobre 2021.
 
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QUOTAZIONI
VAR, %QUOT. €CAPITALIZ. €SCAMBI €
00199843 -6.67 2.8000 203,491,761 0.000
Aedes 0.00 0.1765 46,482,286 0.014
Brioschi 0.00 0.0898 70,732,303 0.000
Coima Res 0.28 7.1800 259,245,086 0.263
Covivio -2.28 71.0000 6,715,143,151 0.129
Dea Capital 0.31 1.3140 350,328,299 0.188
Gabetti Holding -0.53 1.8740 113,068,851 0.292
Heidelberg Cement 0.43 60.7000 12,043,880,154 0.061
Igd 0.28 3.5650 393,368,884 0.789
Mutuionline -0.37 40.5500 1,622,000,000 1.166
Next Re 1.14 3.5400 38,984,441 0.002
Restart -5.67 0.3330 10,659,123 0.030
Risanamento -2.25 0.1218 219,342,828 0.219
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VAR, %QUOT. €CAPITALIZ. €SCAMBI €
-0.01 744.2000 77,303,775 0.030
0.00 17.3800 1,474,745 0.011
0.02 560.1000 37,346,908 0.009
-2.00 185.7800 96,887,986 0.002
0.00 50.0000 13,423,700 0.000
-0.11 466.5000 56,913,000 0.000
0.00 84.8000 178,531,390 0.000
0.00 467.0000 52,956,866 0.000
1.24 61.1000 88,896,040 0.027
1.08 410.0000 23,124,000 0.000
1.47 24.8500 1,528,374 0.000
-2.18 3.6200 0 0.006
0.00 36.1050 2,484,024 0.000
-0.39 1,175.4000 0 0.011
2.23 37.8750 4,885,875 0.092
0.30 47.2000 2,832,000 0.012
1.98 178.4600 0 0.009
0.00 58.6500 37,922,504 0.000
0.60 25.0100 4,001,600 0.061
0.00 369.9000 11,411,415 0.000
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