Il Consiglio di Amministrazione di Amundi Real Estate Italia Sgr ha approvato la Relazione di gestione al 31 dicembre 2021 del Fondo comune di investimento immobiliare chiuso Amundi RE Italia. Il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a 44.636.508 euro, in diminuzione del 36,50% rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2020.
Il valore unitario della quota risulta pari a 669,424 euro. Il risultato, considerando anche i dividendi distribuiti e rimborsi di capitale effettuati da inizio operatività a oggi, porta a un rendimento cumulato rispetto al valore di collocamento del -1,70%, pari a un tasso interno di rendimento annualizzato del -0,08%.
Il Consiglio di Amministrazione della Sgr ha deliberato di effettuare un rimborso parziale di capitale di 358,00 euro per quota per ciascuna delle 66.679 quote del Fondo, con data di stacco fissata all’ 8 marzo 2021 e data di pagamento al 10 marzo 2021.
Trattandosi di un rimborso di capitale, l'importo non sarà soggetto ad alcuna ritenuta, fatta salva l'eventualità che, in relazione ai valori di carico dei titoli da parte di ogni singolo partecipante, possa emergere un capital gain tassabile.
La Sgr ha perfezionato il 27 dicembre 2021 la vendita di 4 cespiti dei 5 residuali detenuti dal Fondo a una controparte qualificata, con obbligo a sottoscrivere l’atto di vendita definitivo anche per l’ultimo immobile in portafoglio, una volta definiti i termini della prelazione spettante al conduttore.
Il valore complessivo al 31 dicembre 2021 degli investimenti caratteristici del Fondo è pari al valore del citato ultimo immobile, il quale è stato valorizzato per 19.500.000 euro, in linea con il corrispettivo pattuito con l’acquirente del cespite.
Il Fondo non ha contratti di finanziamento in essere e la liquidità disponibile al 31 dicembre 2021 è pari a euro 24.643.906.
Ad avvenuto trasferimento di tutti gli immobili, la Sgr potrà avviare la liquidazione finale anticipata del Fondo.
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