Fabrica: Fondo Socrate, approvata relazione di gestione al 30 06 2022 (Allegato)

Il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione di Gestione al 30 giugno 2022 di “Socrate - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” (il “Fondo”). 

Il valore complessivo netto del Fondo (NAV o Net Asset Value) si è attestato a 99,922 milioni di euro (100,417 milioni al 31.12.21). 

Il valore unitario della quota è pari a 420,794 euro (422,879 euro al 31.12.21). Il decremento rispetto al valore precedente è da imputare all’effetto netto tra la gestione ordinaria del Fondo e le minusvalenze derivanti dai valori degli immobili stimati dall’Esperto Indipendente. 

Sulla base di tali evidenze, il semestre 2022 si è chiuso con una perdita pari a 0,495 milioni di euro (a fronte di una perdita di 1,047 milioni di euro al 30.06.21). 

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