Il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR ha approvato la relazione di gestione del Fondo Valore Immobiliare Globale alla data del 31 dicembre 2022.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Valore Immobiliare Globale si è ridotto da 16.037.743 euro al 30 giugno 2022 a 12.599.268 euro al 31 dicembre 2022, con una diminuzione riconducibile alla riduzione del valore dell’unico immobile, a seguito del contratto preliminare di vendita sottoscritto.
Il valore della quota al 31 dicembre 2022 corrisponde a 408,404 euro presenta un decremento di circa il 21% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2022 pari a 519,862 euro.
L’unico immobile facente parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2022 possiede un valore di mercato pari a 12.000.000 euro, come da offerta accettata, in diminuzione rispetto a un valore di 15.100.000 euro alla data del 30 giugno 2022.
Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 31 dicembre 2022 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.
Il Fondo non presenta finanziamenti in essere.
La liquidità complessiva del Fondo al 31 dicembre 2022 ammonta a 1.604.079 euro.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2022, risulta essere del 0,34%.
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