Il CdA di Amundi RE Italia Sgr ha deliberato la liquidazione del fondo Amundi RE Italia a seguito della vendita dell’ultimo immobile in portafoglio.
Trattandosi di liquidazione anticipata rispetto al termine (31/12/2022) della Proroga Straordinaria ai sensi dell’art. 2-bis, comma 4, del Regolamento di gestione del Fondo, è stata stabilita la data del 20 aprile 2022 quale data di scadenza del Fondo, al fine della chiara identificazione degli aventi diritto al rimborso. Tale data rileva anche ai fini della cancellazione dalle negoziazioni delle quote del Fondo. L’ultimo giorno di negoziazione sul mercato Euronext MIV Milano sarà il 14 aprile 2022.
Il patrimonio netto del Fondo, calcolato con gli elementi disponibili al 31 marzo, è pari a 20.491.620 euro, corrispondente a 307,317 euro per quota.
Il Consiglio di Amministrazione della Sgr ha deliberato, a valere sul rimborso finale, l’effettuazione di un acconto pari 20.003.700,00 euro, assegnando 300,00 euro a ciascuna delle 66.679 quote del FIA a titolo di rimborso di capitale, con data di pagamento 22 aprile 2022.
Trattandosi di un rimborso di capitale, l'importo non sarà soggetto ad alcuna ritenuta, fatta salva l'eventualità che, in relazione ai valori di carico dei titoli da parte di ogni singolo partecipante, possa emergere un reddito da capitale tassabile.
Dall’inizio dell’operatività del FIA sono stati distribuiti proventi e rimborsi di capitale per un ammontare complessivo di 164.263.716,50 euro pari a 2.463,50 euro per quota (pari al 98,54% del valore inizialmente sottoscritto), compreso l’acconto che sarà posto in pagamento il prossimo 22 aprile.
Il totale ammontare distribuito di 2.463,50 euro per quota è ripartito come indicato di seguito: 1.580,500 euro per quota a titolo di provento (fino al pagamento del 25/03/2015); 883,000 euro per quota a titolo di rimborso anticipato di capitale (dal pagamento del 12/08/2020).
Terminati gli ultimi adempimenti in corso, la Sgr redigerà il rendiconto finale di liquidazione.
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