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Bnp Paribas Reim Sgr: relazione 2020 Immobiliare Dinamico

di Bnp Paribas Reim Sgr 25 Febbraio 2021

Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM Sgr ha approvato la relazione di gestione al 31 dicembre 2020 del FIA “Immobiliare Dinamico”.

 

Al 31 dicembre 2020 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 173.667.274 (31/12/2019: Euro 193.449.776), mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 178.259.770 (31/12/2019: Euro 201.740.491).

 

Il valore della quota si è attestato a euro 119,365 (31/12/2019: euro 132,962).

 

Al lordo delle minusvalenze non realizzate, derivanti dai riflessi sui valori immobiliari della attuale situazione economico-finanziaria, e delle plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta positivo e pari a Euro 5.994.068 (31/12/2019: utile di Euro 14.835.808). L’esercizio 2020 si chiude con una perdita di Euro 19.782.502 (31/12/2019: perdita di Euro 384.280).

 

Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo al 31 dicembre 2020 è pari a -2,42% (31/12/2019: -1,99%).

 

Sulla base delle stime effettuate dall’esperto indipendente Duff & Phelps REAG gli immobili direttamente detenuti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo pari a Euro 160.316.000.

 

Al 31 dicembre 2020 l’ammontare dell’indebitamento è di Euro 0 milioni (31/12/2019: Euro 0 milioni), pari allo 0% del valore degli immobili finanziati.

 

A fine esercizio la liquidità del Fondo, depositata presso la Banca Depositaria, ammonta a Euro 14,8 milioni.

 

Dall’inizio dell’attività di gestione al 31 dicembre 2020, il Fondo ha distribuito ai propri quotisti proventi lordi complessivi pari a Euro 10,2 pro-quota, oltre a rimborsi parziali complessivi pari a Euro 68 pro-quota. Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori (rimborsi e proventi lordi) dalla data di prima emissione delle quote ammonta a un totale di Euro 78,2 pro-quota, a fronte di un valore nominale di sottoscrizione di Euro 250 e un valore, al 31 dicembre 2020, di Euro 119,365 per quota.

  

Tenendo conto dei proventi e dei rimborsi parziali a oggi erogati ai sottoscrittori, il valore della quota ha registrato un deprezzamento rispetto al valore nominale del 21%.

 

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QUOTAZIONI
VAR, %QUOT. €CAPITALIZ. €SCAMBI €
00199843   2.8000 203,491,761 0.000
Aedes   0.1975 47,470,257 0.646
Brioschi   0.0766 60,335,127 0.005
Coima Res   6.8500 247,329,922 0.249
Covivio   77.3000 7,310,993,881 0.130
Dea Capital   1.4700 391,919,787 0.478
Gabetti   0.6280 37,890,735 0.094
Heidelberg Cement   78.3400 15,543,946,808 0.022
Igd   3.8800 428,126,584 0.630
Mutuionline   46.1500 1,846,000,000 1.143
Nova Re   3.2800 36,121,177 0.007
Restart   0.4080 13,059,826 0.057
Risanamento   0.0831 149,650,156 0.649
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VAR, %QUOT. €CAPITALIZ. €SCAMBI €
  664.0000 68,973,000 0.022
  15.7020 1,332,362 0.003
  571.1000 38,080,377 0.005
  180.0200 93,884,030 0.010
  50.0000 13,423,700 0.000
  466.5000 56,913,000 0.000
  84.8000 178,531,390 0.000
  467.0000 52,956,866 0.000
  61.0900 88,881,490 0.208
  410.0000 23,124,000 0.000
  24.8500 1,528,374 0.000
  3.1500 0 0.000
  36.1050 2,484,024 0.000
  875.0000 0 0.096
  37.8750 4,885,875 0.092
  47.2000 2,832,000 0.012
  150.2000 0 0.004
  58.6500 37,922,504 0.000
  25.0100 4,001,600 0.061
  354.0000 10,920,900 0.001
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