Il CdA di BNP Paribas REIM SGR ha approvato la relazione semestrale del FIA quotato Immobiliare Dinamico.
Al 30 giugno 2022 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a 36.916.980 euro (31/12/2021: euro 130.268.274) mentre il totale delle attività gestite ammonta a 39.008.393 euro (31/12/2021: euro 133.077.214). Il valore della quota si è attestato a 25,374 euro (31/12/2021: euro 89,536).
Il semestre si chiude con una perdita di 963.430 euro (perdita di 27.831.281 euro al 31/12/2021).
Al netto delle minusvalenze e delle plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta negativo per 146.030 euro (positivo per 4.192.234 euro al 31/12/2021).
Il tasso interno di rendimento ottenuto dal Fondo (TIR) dal giorno di richiamo degli impegni al 30 giugno 2022 risulta pari a -3,08%, mentre al 31 dicembre 2021 era -3,11%.
Sulla base delle stime effettuate dall'esperto indipendente, Duff & Phelps REAG, gli immobili direttamente detenuti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo pari 30.287.600 euro.
Al 30 giugno 2022 il Fondo non ha finanziamenti in essere con istituti di credito.
Dall'inizio dell'attività di gestione al 30 giugno 2021 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per 10,2 euro pro quota, oltre a rimborsi parziali per complessivi 142,2 euro pro quota.
Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori ammonta a complessivi 152,4 euro pro quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di 250.00 euro e un valore, al 30 giugno 2022, di 25,374 euro per quota.
A fine semestre la liquidità complessiva del Fondo ammonta a 6.102.351 euro.
Dalla costituzione del Fondo al 30 giugno 2022, il valore della quota, tenendo conto dei proventi distribuiti e dei rimborsi anticipati per complessivi 152,4 euro pro quota è sceso rispetto al valore nominale iniziale del 28.9%.
Il Fondo, dal 3 maggio 2011, è quotato sul MIV di Borsa Italiana.
