Nel terzo trimestre 2018 il Fondo Immobiliare Dinamico ha fatturato canoni per 4.239.458. Nello stesso periodo del 2017, tale importo era pari a 4.008.374 di euro. L’indebitamento totale ammonta a 45 milioni di euro, che corrisponde al 17% sul valore degli immobili in portafoglio al 30 giugno 2018.
Il prezzo di riferimento delle negoziazioni di Borsa registrato in data 28 settembre 2018 è pari a 85 euro (al 29 giugno 2018, ultimo giorno di negoziazione del semestre, pari a 87,50 euro), rispetto a un net asset value per quota (valore patrimoniale risultante dalla Relazione di gestione al 30 giugno 2018) pari a 183,255 euro
Dall’inizio dell’attività di gestione al 30 settembre 2018 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi 10,2 euro pro quota, oltre a rimborsi parziali pari a 18,5 euro pro quota.
Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori – rimborsi e proventi lordi – dalla data di prima emissione delle quote ammonta a complessivi 28,7 euro pro quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di 250 euro.
Inoltre il consiglio di amministrazione di BNP Paribas Real Estate ha deliberato, con riferimento al FIA “Immobiliare Dinamico”:
- l’accettazione dell’offerta vincolante di acquisto, pervenuta in data 5 novembre 2018, avente ad oggetto: la partecipazione detenuta dal Fondo nella società di diritto francese EPL, consistente nel 10% del capitale sociale di EPL nonché le obbligazioni emesse dalla società di diritto francese EP Finance controllata da EPL, detenute dal Fondo subordinatamente all'ottenimento del parere di congruità delle condizioni economiche dell’offerta.
- l’accettazione dell’offerta vincolante di acquisto avente ad oggetto l’immobile sito in Milano, Via Inverigo, 4/6, a destinazione uso uffici, al prezzo complessivo di 1.700.000 di euro al netto di IVA e imposte come per legge. La stipula del contratto definito di compravendita è prevista entro il prossimo 15 maggio 2019. Il prezzo di cessione dell’immobile è stato ritenuto congruo dall’esperto indipendente del Fondo.
