Il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR ha approvato la relazione di gestione al 31 dicembre 2022 di Socrate - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso.
Il valore complessivo netto del Fondo si è attestato a 95,26 milioni di euro (100,42 milioni al 31.12.21).
Il valore unitario della quota è pari a 401,147 euro (422,879 euro al 31.12.21). L’esercizio 2022 si è chiuso con una perdita pari a 2,79 milioni di euro (a fronte di una perdita di 2,97 milioni di euro al 31.12.21).
Al 31 dicembre 2022, non si evidenziano proventi distribuibili. I proventi distribuiti cumulati fino al 31 dicembre 2022 sono pari a 51,02 euro pro-quota e, conseguentemente, il payback rispetto al prezzo di primo collocamento (500 euro) è pari al 10,2%.
Il totale delle attività del Fondo ammonta a 96,06 milioni di euro (101,05 milioni al 31.12.21).
Alla data del 31 dicembre 2022 il portafoglio immobiliare del Fondo risulta composto da 12 immobili nel centro e nord Italia.
Sulla base delle stime effettuate dall’Esperto Indipendente Scenari Immobiliari, il valore di mercato complessivo degli immobili detenuti dal Fondo è pari a 82,52 milioni di euro (88,02 milioni al 31.12.21) e corrisponde all’ 85,90% circa del totale dell’attivo. Il portafoglio immobiliare del Fondo risulta prevalentemente locato, con un monte canoni annuo complessivo pari a circa 5,9 milioni di euro con una redditività lorda del 7,1% rispetto al valore corrente.
Gli strumenti finanziari ammontano a 3,80 milioni di euro (3,94 milioni al 31.12.21) e sono interamente riconducibili alla partecipazione di controllo detenuta dal Fondo nella Socrate Retail Srl, costituita nell’ottobre 2011 nell’ambito dell’acquisto del centro commerciale sito in Treviglio (BG).
I Depositi Bancari ammontano a 5 milioni di euro (0 milioni di euro al 31.12.21) e sono relativi a Depositi Vincolati presso Banca Nazionale del Lavoro.
La liquidità ammonta a 7,78 milioni di euro (7,77 milioni di euro al 31.12.21) ed è depositata presso State Street Bank International GmbH Succursale Italia, Banca Depositaria del Fondo e presso la Banca Nazionale del Lavoro.
Al 31 dicembre 2022, il Fondo non ha finanziamenti in essere. Il livello di leva finanziaria calcolato con il metodo lordo è pari a 0,93, mentre lo stesso calcolato con il metodo degli impegni è pari a 1,01.
Dal 30 gennaio 2014 le quote del Fondo sono negoziate sul MIV - Mercato Telematico degli Investment Vehicles, segmento Fondi Chiusi.
La data di scadenza per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio è fissata al 31 dicembre 2023.
